BetMarket
   BetMarket       советы       обучение       интервью      Forex   
BetMarket

BetMarket
На главную
BetMarket
Форекс
Индексы
Ценные бумаги
Инвестирование
Стратегии
Советы
Обучение
Разное



      

Получи бонус 10$ за регистрацию в BetMarket

Бонус 15$ на форекс счет. Торгуйте и выводите прибыль, без всяких "НО"!

 

Интервью из журнала "Директор", рубрика "Первый лица"

«Деньги это материализованная энергия, которая не может использоваться легкомысленно…» А. Калиниченко.

Интервью из журнала "Директор" №1 (58), февраль 2005, рубрика "Первый лица"

Алексей Петрович, что привело вас на FOREX (Форекс) и как давно?

Изучением международных отношений, политики, макроэкономики я начал заниматься около семи лет назад. В то время меня очень интересовало, почему, казалось бы, ничем не обеспеченный доллар имеет столь высокую цену? Поиск ответа на этот вопрос и привел меня на межбанковский рынок конверсионных валютных операций. Чуть позже, открыв торговый счет в одном из дилинговых центров и, естественно, получив первые убытки, я стал анализировать свои ошибки, искать их причины. В течение нескольких недель я обнулил один за другим два торговых счета. Тогда я и предположил, что причина ошибок в неверной трактовке макроэкономических событий. И стал изучать формулы расчетов показателей. Выявил целый ряд очень интересных зависимостей. Естественно, изучал и фундаментальный и технический анализ, пришел к выводу бесполезности последнего в большой степени. Но, в конце концов, начал видеть за числами и графиками действия живых людей, точнее больших групп людей. А с большими группами, их еще принято называть толпой – все намного проще. Грубо говоря, если толпа стоит между гастрономом и филармонией, то тренд – направление движения можно определить с большой вероятностью. Вот так постепенно начала формироваться моя торговая стратегия. В 2001 году я открыл очередной торговый счет, с которого началась моя относительно безубыточная деятельность. В процессе работы стратегия постепенно совершенствовалась, появился ряд моделей (в зависимости от типа тренда и политической обстановки), позволяющих получать практически гарантированную прибыль от торговли.

Скажите, а опыт «великих» вам как-то помогал? Откуда черпались знания?

Конечно, об этом много написано книг, в частности Сорос писал о теории рефлексивности в своем трактате «Алхимия финансов», и Вильямс писал о торговом хаосе, да только у всех этих книг есть одна особенность. Чтобы понять, что же в них написано, нужно сперва обнаружить эти эффекты самостоятельно. А в обратном порядке не получается или получается не так. Слишком все неопределенно. Это ведь не математика, четких ориентиров нет. Нужно, чтобы появились свои собственные.
Да это и понятно, иначе бы все научились торговать по книжкам. Когда-нибудь и я поделюсь своими знаниями, напишу очередную бесполезную книгу о рынке Forex.

А как вы начали работать доверительным управляющим? Ведь рисковать своими деньгами это одно, а чужими – совсем другое?

В принципе, это вопрос скорее психологический. Рисковать деньгами вообще не нужно, а если приходится, то нужно верно оценивать и минимизировать этот риск. Примерно через год, после начала безубыточной торговли, появились первые вкладчики из числа моих друзей. Позднее количество вкладчиков стало быстро увеличиваться. Друзья стали рекомендовать меня своим партнерам по бизнесу, людям из своего окружения. В итоге зародилась система работы, появились договорные формы отношений. Тогда я смог предложить людям ту форму взаимоотношений, которая их устраивала, и которая, в итоге, оказалась самой прогрессивной из ныне существующих. Это был самый низкий процент вознаграждения управляющего – всего 30% от прибыли, у большинства похожих предложений он достигает 50%. Кроме того, людям были предложены гарантии возврата 100% их вклада, за счет собственного резервного фонда. Подобных условий, насколько мне известно, не предлагает никто из моих коллег. Спустя еще некоторое время ко мне стали обращаться за помощью крупные инвесторы, некоторые отечественные и западные банки. Эти люди сами нашли информацию обо мне, и с их помощью мне за один год удалось сделать колоссальный прорыв, увеличив объемы торговли более чем на порядок. Несмотря на это, мы не собираемся прекращать работу с частными вкладчиками, число которых постоянно увеличивается. Что же касается психологического аспекта чужих денег… Для нормальной работы на FOREX (Форекс) нужно навсегда усвоить – деньги для трейдера - это инструмент, как для плотника молоток. Если вы его правильно используете – какая разница, свой он или чужой. Если же все время думать, что деньги это всемирный эквивалент и всеобщее благо, переживать, сколько материальных благ вы вводите в рынок – ничего не выйдет.

Как выглядит ваша деятельность сейчас?

В августе позапрошлого года, количество вкладчиков и сумма вкладов достигли на тот момент критического уровня. Иными словами, брокер, через которого я осуществлял выход на рынок, был не в состоянии работать с объемами исходящих приказов. Назрела необходимость внедрить новую схему работы, в которой гарантии исходили бы не от физического, а от юридического лица. В октябре 2003 года мои партнеры помогли мне организовать переговоры с группой английских валютных дилеров. В декабре того же года на встрече с этими дилерами я был представлен руководителям трех английских инвестиционных фондов. Таким образом, у меня появилась возможность пройти аттестацию и стать полноценным клиентом – трейдером Компании «Livingston Investment». Сама же Компания «Livingston Investment» не является брокером в традиционном смысле этого слова. Это валютный дилер – посредник между трейдером (его приказами) и целой сетью европейских и американских банков - конечных исполнителей приказов трейдера. Дальнейшее развитие отношений дало уникальную возможность реализовать уже упомянутую ранее схему гарантий сохранности денежных средств вкладчиков за счет части моих собственных активов. Теперь «Livingston Investment» физически не позволит мне проиграть больше, чем я смогу компенсировать. Вкладчики в безопасности. В начале 2004 года эта схема была запущена в производство. Мы оказались первыми, кто внедрил данную схему отношений в практику доверительного управления клиентскими активами на рынке Forex. В России интересы Компании «Livingston Investment» представляет специально учрежденное мной ООО «ТрастИнвест». Таким образом, на протяжение последнего года мы усовершенствовали механизмы, дающие нашим Вкладчикам 100%-е гарантии сохранности их вкладов с учетом еженедельно начисляемых процентов. Это уникальная схема отношений в секторе доверительного управления активами на рынках с высокой долей риска.

Как ваша компания отчитывается перед своими клиентами?

Очень просто. Еженедельно управляющий рассылает всем клиентам отчеты, в которых указаны недельный доход в процентах и текущая сумма вклада. Отчет включает в себя также «Statement» - выписка с торгового счета, в которой отражаются все совершенные мною операции за отчетный период (последняя торговая неделя). Данная выписка берется непосредственно из торгового терминала. Ежеквартально мы получаем заверенную Дилером копию. Клиент в любое время может снять средства или пополнить вклад. Никаких ограничений по срокам и суммам у нас нет, за исключением первого взноса, который не может быть ниже $100000.

А почему такой низкий уровень первого взноса?

Я бы сказал «демократичный». На самом деле две причины. Во-первых, очень многие, впервые столкнувшись с такой формой инвестирования, пытаются ее «протестировать» и предпочитают делать это на небольших суммах, к которым $1.000.000 уже не относится. Во-вторых, еще больше людей просто не в силах отложить на длительный срок большую сумму.

И какой же доход получают ваши клиенты?

Сложный вопрос. Все опять же зависит от рынка, от моего понимания происходящего. Бывают определенные периоды, доходность в которые может достигать 3% в неделю и более. Бывают ситуации, например разворот тренда, когда рынок ведет себя очень не предсказуемо. В таких ситуациях бывает, что я вообще не участвую в торгах. Не ошибусь, если назову цифру от 40% годовых. Но это не предел. Опять же, не надо забывать, что рынок FOREX (Форекс) – зона повышенного риска.

Алексей, а что такое деньги для вас?

На самом деле вы задали один из основополагающих вопросов биржевой игры. Не ответив на него правильно, на бирже нечего делать, ибо биржа начинается с глубокой психологии. Успех приходит только тогда, когда мысли приведены в порядок. А также чувства, эмоции. Все это имеет непосредственное отношение к деньгам, поскольку деньги мы любим, потеряв их, страдаем, и достаются они в муках. А теперь – стоп. Кто сказал, что деньги должны быть тяжелыми? Деньги – материальное выражение простейшей человеческой потребности «иметь». Но почему они должны быть тяжелыми? Раз вы приходите на биржу, значит хотите легких денег. Так поверьте в то, что они должны быть легкими. Просто обязаны быть легкими. Прочее – родом из детства, когда родители всем видом давали нам понять, насколько тяжело даются деньги. И так постепенно, сначала в нашем подсознании, а потом и в нашем сознании укореняется понятие некого вселенского дефицита, добыча которого подчиняет себе человека без остатка. Его нельзя просто пойти и взять, его нужно добыть ценой невероятных усилий. Но разве в этом заключается смысл жизни? Жизнь и так достаточно трудна на всем многообразии своих фронтов, так зачем еще и деньги сюда тянуть? Деньги должны быть легкими и не мешать нам делать свою жизнь счастливой. Именно этот психологический настрой позволяет мне очистить разум, облегчить процесс принятия торговых решений. Но осторожнее! Деньги – это материализованная энергия, которая не может использоваться легкомысленно. Мы обязаны знать, для чего нам нужны деньги, в каком количестве и в какие сроки мы хотим их получить. Неуважительное отношение к деньгам – начало конца.

Наиболее известный человек, сделавший состояние на биржевой игре, это Джордж Сорос. Что Вы о нем думаете?

Фигура Сороса намного крупнее, чем у нас в стране принято считать. В России к нему несколько предвзятое отношение. Не случайно любое упоминание о нем сопровождается словами «известный биржевой спекулянт», которые в контексте русского языка, особенно прошлого столетия, имеют уничижительную окраску. Между тем, в биржевой терминологии это просто один из участников рынка, работающий с целью получение прибыли. Популярность пришла к нему, когда в 1992 году Сорос за одну ночь заработал $958 млн. При этом все забывают, что основное достижение Сороса – сеть филантропических организаций по всему миру, в том числе и в России. А величие в том, что он не ждет от человечества благодарности за эту деятельность.

Чем, на Ваш взгляд, FOREX (ФОРЕКС) привлекает людей?

Любой человек стремится к свободе. Конечно, каждый представляет свободу по-разному, но всегда вынужден искать компромисс, между своими представлениями и своими возможностями. Как бы высоко ты не продвинулся в карьере, в бизнесе или в политике, к настоящей свободе это не приближает. Над предпринимателем стоит государство, над чиновником – начальник и т.д.
Над валютным трейдером не стоит никто. Умеешь? Можешь? Вперед! Денег у тебя будет ровно столько, сколько сочтешь необходимым, а сумеешь ли превратить их в свободу – зависит только от тебя.

Что такое FOREX (ФОРЕКС) в России в настоящее время?

Если говорить о банковской сфере, то не секрет, что все банки, сколько существуют, столько и играют на FOREX (форекс), ибо изначально это рынок конверсионных операций, где совершаются операции по обмену валюты. Кто-то относится к этому более серьезно и старается извлекать хоть какую-то выгоду, налаживая контакты с зарубежными маркет-мейкерами, кто-то пытается извлекать прибыли на отечественной валютной бирже. Те, кому удается найти хорошего трейдера, зарабатывают большие деньги. Но не надо забывать, что мы говорим об операциях на рынке FOREX (форекс) типа SPOT – конверсионные операции без фактической поставки валюты. Это чисто спекулятивные операции, для которых в России недостает соответствующего законодательства, позволяющего частным трейдерам сотрудничать с местными банками. Пока решение законодательной проблемы в этой области сводится к простейшему – регистрируем букмекерскую контору и вперед. В принципе это устраивает всех, и ничего плохого в этом нет, пока работает статистика «90/10», где «90» - это проигрывающие, а «10» - выигрывающие. Причем эта статистика должна распространяться и на суммы выигрыша/проигрыша. Как только кто-то один начинает выигрывать больше, чем проигрывают все остальные, деньги на выигрыш неоткуда становится брать. Именно поэтому серьезным успешным трейдерам приходится искать брокеров в Европе или Америке.
Есть еще одна существенная проблема. Поскольку большинство российских компаний, представляющих услуги на рынке FOREX (Форекс), заинтересованы в сохранении вышеозначенной статистики, они не стремятся дать клиенту необходимые знания. Дают, конечно, основные понятия, зная которые, уже можно нажимать на кнопки, но этого очень мало. Да и сами клиенты, зачастую, не стремятся получать необходимое образование, поэтому теряют свои деньги быстро и стабильно. Зато очень много усилий тратится некоторыми дилинговыми центрами на рекламу, где главным подтекстом является: «Даже в казино вероятность выигрыша 50%, а тут еще специальные знания, так что ты будешь выигрывать с вероятностью 70%. Только подучим тебя за небольшие деньги…» На самом деле все значительно серьезнее. Я работаю в этой области достаточно давно и до сих пор приходится тратить большую часть времени на образование.

Деньги – инструмент, и результат тоже деньги. А что же кроме денег?

Например, возможность оказывать реальное содействие в самом широком спектре. Именно с этой целью создана общественная организация – «Фонд Алексея Калиниченко». В настоящее время фонд выступает генеральным спонсором детского конкурса эстрады и джаза в Екатеринбурге и планирует финансирование нескольких подобных проектов в Санкт-Петербурге – культурной столице России. Думаю, на этом не остановимся.

То есть получается, что деньги западных банков вкладываются в развитие нашей культуры независимо от их желания?

Можно и так сказать.

Алексей Петрович, в заключение, может быть Вы сделаете какой-нибудь анализ происходящего. Что происходит с рублем, Евро и долларом, что их ждет в будущем году?

Все очень неопределенно в настоящий момент. Мои предсказания в декабре прошлого года на январь текущего пока сбываются и все последние события тому способствуют. Комментарии Сноу по поводу «сильного доллара» активно поддерживаются со стороны ЕЦБ. Анализ макроэкономики по Еврозоне и Америке, природные катаклизмы в мире -все это играет в пользу доллара. Колебания вверх-вниз полторы фигуры (150 пунктов) очень вероятны в период с 17-го января и до конца месяца, но общая тенденция видится мне так. До конца января евро/доллар может попытаться вырасти до 1.3300, что маловероятно, но возможно. Сейчас это необходимо лишь малой группе маркет-мейкеров, чтобы по остаточному принципу закрыть свои позиции по чуть более выгодным ценам. Основная масса игроков закрыла свои позиции по евро, что вызвало относительно быстрое восстановление доллара в последнее время, в результате чего сработало много «стопов», и сейчас размышляют над новой стратегией. Удастся ли меньшинству спровоцировать рост евро? Не уверен. Даже, если и получится, то не выше обозначенной мною отметки. Февраль, по моим оценкам, покажет нам уверенное укрепление доллара против евро до отметок 1.2700 и ниже. Надеюсь, что ничего неожиданного в мировой экономике не случится в этот период. (Прогноз составлен 12 января – Д.Ш.)

Коротко о FOREX (Форекс).

Международный валютный рынок FOREX (Форекс) в том виде, в каком он существует в наши дни, появился в начале 70-х годов прошлого века. Мир, в силу сложившихся экономических обстоятельств, вынужден был отказаться от фиксированных курсов основных мировых валют. Страны – участники международной торговли пришли к соглашению устанавливать стоимости различных валют относительно друг друга путем проведения открытых торгов, аналогично тому, как происходит дело на рынках ценных бумаг. К тому времени товарооборот между государствами достиг таких объемов, что появилась необходимость постоянно иметь возможность определить стоимость той или иной валюты посредством баланса между спросом и предложением. Добавить к этой потребности те возможности, которые предоставляли современные средства связи, а в последнее десятилетие и Интернет, и получилась круглосуточная биржа, не прекращающая работу с утра понедельника до поздней ночи в пятницу. Торги начинаются на Новозеландских рынках и заканчиваются в США, чтобы снова начаться в Новой Зеландии. Участниками торгов выступают центральные банки государств, частные коммерческие банки, внешнеторговые компании, инвестиционные фонды, частные инвесторы. Котировки на FOREX (форекс) постоянно находятся в движении. На формирование цены валюты влияет огромное количество факторов, как объективных, сюда входят статистические данные (макроэкономические показатели), таких как денежные массы, процентные ставки, данные по безработице, индексы деловой активности и так далее, так и субъективных, инициируемых участниками рынка (сплетни, слухи). Торговля на FOREX (Форекс) привлекательнее, чем операции с ценными бумагами, во-первых, в силу абсолютной ликвидности товара, во-вторых, из-за большого кредитного плеча, предоставляемого брокерами. В настоящее время до 80% операций на рынке FOREX (форекс) осуществляются с целью получения прибыли игроками, а среднесуточный оборот средств на FOREX (ФОРЕКС) достигает четырех триллионов долларов.

 
      

 

 




2002-2011 © betmarket.5forex.ru